华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A (022386.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-22 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0223元基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
