信澳稳悦60天滚动持有债券
(022403.jj)信达澳亚基金管理有限公司
成立日期2024-12-13基金类型债券型当前净值1.0005基金经理赵琳婧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.04%
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信澳稳悦60天滚动持有债券(022403) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于:2024-12-20

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信澳稳悦60天滚动持有债券历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-201.00051.0005
2024-12-131.00011.0001