大成中证A500ETF发起式联接A (022421.jj)中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9889元基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成中证A500ETF发起式联接C 、 大成中证A500ETF发起式联接E 、 大成中证A500ETF发起式联接Y | ||||
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-20 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-16 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-05 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-04 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-22 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
