大成中证A500ETF发起式联接C (022422.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9886元基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.74% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成中证A500ETF发起式联接A 、 大成中证A500ETF发起式联接E 、 大成中证A500ETF发起式联接Y | ||||
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大成中证A500ETF发起式联接C(022422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-12-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-04 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-12-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-12-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-26 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-25 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-22 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
