大成中证A500ETF发起式联接E (022423.jj)中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9888元基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.72% | ||
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大成中证A500ETF发起式联接E(022423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
