泰康中证A500ETF联接A (022426.jj)中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9714元基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.78% | ||
| 相关基金: | 主从基金泰康中证A500ETF联接C 、 泰康中证A500ETF联接Y | ||||
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-12-19 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-18 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-17 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-16 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-12-11 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-09 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-12-06 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-12-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-04 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-02 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-29 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-28 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-11-27 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-26 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-11-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-11-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-18 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
