泰康中证A500ETF联接C (022427.jj)中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9712元基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.80% | ||
| 相关基金: | 主从基金泰康中证A500ETF联接A 、 泰康中证A500ETF联接Y | ||||
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泰康中证A500ETF联接C(022427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-12-19 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-18 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-12-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-12-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-12-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-11 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-10 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-12-09 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-12-06 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-04 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-12-03 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-12-02 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-29 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-25 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-22 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-11-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-19 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
