摩根中证A500ETF联接A (022436.jj)中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9542元基金经理韩秀一成立以来分红再投入年化收益率-1.13% | ||
| 相关基金: | 主从基金摩根中证A500ETF联接C 、 摩根中证A500ETF联接I 、 摩根中证A500ETF联接Y | ||||
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摩根中证A500ETF联接A(022436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-12-20 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-12-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-12-18 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-12-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-12-16 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-12-13 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-12-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-12-09 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-12-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-12-05 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-12-04 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-03 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-11-29 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-28 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-11-27 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-11-26 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-25 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-11-22 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-11-15 | 0.9651元 | 0.9651元 |
