摩根中证A500ETF联接C (022437.jj)中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9539元基金经理韩秀一成立以来分红再投入年化收益率-1.16% | ||
| 相关基金: | 主从基金摩根中证A500ETF联接A 、 摩根中证A500ETF联接I 、 摩根中证A500ETF联接Y | ||||
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摩根中证A500ETF联接C(022437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-20 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-12-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-12-17 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-12-16 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-12-13 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-12-12 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-12-11 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-12-10 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-09 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-12-06 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-12-05 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-12-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-03 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-12-02 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-11-28 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-11-27 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-26 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-25 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-22 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-11-15 | 0.9651元 | 0.9651元 |
