华泰柏瑞中证A500ETF联接A/C (022438.jj)中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9892元基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | ||||
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华泰柏瑞中证A500ETF联接A/C(022438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-18 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-13 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-05 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-12-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-28 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-27 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-20 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
