工银中证A500ETF联接A
(022442.jj)中证A500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司
成立日期2024-11-29基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0071基金经理焦文龙刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.71%
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工银中证A500ETF联接A(022442) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于:2024-12-25

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工银中证A500ETF联接A历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-251.00711.0071
2024-12-241.00891.0089
2024-12-230.99760.9976
2024-12-201.00001.0000
2024-12-191.00211.0021
2024-12-181.00041.0004
2024-12-170.99680.9968
2024-12-160.99700.9970
2024-12-130.99900.9990
2024-12-121.00121.0012
2024-12-111.00071.0007
2024-12-101.00061.0006
2024-12-091.00021.0002
2024-12-061.00031.0003
2024-12-051.00001.0000
2024-11-291.00001.0000