国泰中证A500ETF发起联接A (022448.jj)中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 总资产规模 | (2024-11-08) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0045元基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证A500ETF发起联接C 、 国泰中证A500ETF发起联接I | ||||
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国泰中证A500ETF发起联接A(022448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-12-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-04 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-28 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-25 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-22 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
