银华中证A500ETF发起式联接C (022451.jj)中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9331元基金经理马君 、 谭跃峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-6.36% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华中证A500ETF发起式联接A 、 银华中证A500ETF发起式联接I 、 银华中证A500ETF发起式联接Y | ||||
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银华中证A500ETF发起式联接C(022451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-01-10 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-01-09 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-01-08 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-01-07 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-01-06 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-01-03 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-01-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-12-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-12-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-12-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-12-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-19 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-17 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-12-16 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-12-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-12-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-29 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-25 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-22 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
