银华中证A500ETF发起式联接I (022452.jj)中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9966元基金经理马君 、 谭跃峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.01% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华中证A500ETF发起式联接A 、 银华中证A500ETF发起式联接C 、 银华中证A500ETF发起式联接Y | ||||
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银华中证A500ETF发起式联接I(022452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-12-25 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-20 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-12-19 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-12-18 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-17 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-12-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-12-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-29 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-25 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-22 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
