嘉实中证A500ETF联接A (022453.jj)中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9880元基金经理刘珈吟 、 张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证A500ETF联接C 、 嘉实中证A500ETF联接Y | ||||
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嘉实中证A500ETF联接A(022453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-12-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-23 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-12-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-12-18 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-17 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-12-16 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-12-13 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-12-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-10 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-04 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-12-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-02 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-29 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-11-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-11-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-25 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-22 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
