嘉实中证A500ETF联接C (022454.jj)中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9878元基金经理刘珈吟 、 张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.05% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证A500ETF联接A 、 嘉实中证A500ETF联接Y | ||||
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嘉实中证A500ETF联接C(022454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-12-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-12-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-12-23 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-12-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-12-19 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-12-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-12-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-12-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-12-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-12-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-05 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-12-04 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-12-03 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-12-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-28 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-27 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-11-26 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-11-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-11-22 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
