招商中证A500ETF发起式联接C (022456.jj)中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9566元基金经理刘重杰 、 许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.19% | ||
| 相关基金: | 主从基金招商中证A500ETF发起式联接A 、 招商中证A500ETF发起式联接Y | ||||
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招商中证A500ETF发起式联接C(022456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-12-30 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-12-27 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-12-25 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-24 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-12-23 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-12-20 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-12-19 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-18 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-12-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-12-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-12-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-12-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-09 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-12-06 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-05 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-12-04 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-12-03 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-02 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-29 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-11-28 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-27 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-11-26 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-11-25 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-22 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-11-21 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
