富国中证A500ETF发起式联接A (022463.jj)中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9826元基金经理王乐乐 、 苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.67% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国中证A500ETF发起式联接C | ||||
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富国中证A500ETF发起式联接A(022463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-19 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-16 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-05 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-04 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-12-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-28 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-11-26 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-25 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-22 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-18 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-15 | 0.9892元 | 0.9892元 |
