汇添富中证A500指数
(022469.jj)中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2024-12-13基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9977元基金经理吴振翔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.03%
相关基金: 主从基金汇添富中证A500ETF联接C
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汇添富中证A500指数(022469) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-20

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日期基金净值基金累计净值
2024-12-200.9977元0.9977元
2024-12-191.0001元1.0001元
2024-12-180.9978元0.9978元
2024-12-170.9961元0.9961元
2024-12-130.9974元0.9974元

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