鹏华丰顺债券C (022477.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-30 | 基金类型债券型当前净值1.0136元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.36% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰顺债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰顺债券C(022477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
