国泰中证动漫游戏ETF联接E (022481.jj)动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-11 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1210元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证动漫游戏ETF联接A 、 国泰中证动漫游戏ETF联接C | ||||
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国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-20 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-12-19 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-12-18 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-12-13 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-12-12 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-12-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-12-10 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-12-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-12-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-12-05 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-04 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-12-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-12-02 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-11-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-11-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-11-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-25 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-11-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
