国泰中证全指通信设备ETF联接E
(022500.jj)通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司
成立日期2024-11-21基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3794基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.20%
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国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资12.08万0.01%
(其中) 股票12.08万0.01%
2 基金投资8.02亿90.01%
3 银行存款及结算备付金5,943.97万6.67%
4 其他资产2,944.11万3.30%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.01%)
制造业12.08万0.01%
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