富国全球债券(QDII)E
(022503.jj)富国基金管理有限公司
成立日期2024-11-05基金类型QDII当前净值1.2549基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.59%
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富国全球债券(QDII)E(022503) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资63.99亿98.08%
(其中) 债券63.99亿98.08%
2 返售型金融资产5,933.60万0.91%
3 银行存款及结算备付金3,232.54万0.50%
4 其他资产3,374.55万0.52%
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