招商沪深300ETF发起式联接C (022505.jj)沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0069元基金经理苏燕青成立以来分红再投入年化收益率0.69% | ||
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300ETF发起式联接A | ||||
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招商沪深300ETF发起式联接C(022505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-12-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-12-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-16 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-04 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-29 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-28 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-27 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
