泓德裕泰债券D
(022506.jj)泓德基金管理有限公司		成立日期2024-11-22基金类型债券型当前净值1.3929元基金经理赵端端管理费用率0.40%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率1.13%
相关基金: 主从基金泓德裕泰债券A 、 泓德裕泰债券C
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泓德裕泰债券D(022506) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8.61亿96.65%
(其中) 债券8.61亿96.65%
2 返售型金融资产2,130.00万2.39%
3 银行存款及结算备付金750.63万0.84%
4 其他资产100.46万0.11%
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