国泰中证全指证券公司ETF联接E (022509.jj)证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-11 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1505元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指证券公司ETF联接A 、 国泰中证全指证券公司ETF联接C | ||||
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国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.07亿 | 90.78% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,034.51万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,082.12万 | 3.20% |
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