农银金盈债券C (022515.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型债券型当前净值1.0745元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.46% | ||
| 相关基金: | 主从基金农银金盈债券A | ||||
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农银金盈债券C(022515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 97.79亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 97.79亿 | 99.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,857.14万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 151.21万 | 0.02% |
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