天弘越南市场股票发起（QDII）D (022524.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型QDII当前净值1.4609元基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率0.09% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘越南市场股票发起（QDII）C 、 天弘越南市场股票发起（QDII）A | ||||
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天弘越南市场股票发起（QDII）D(022524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 3,665.82万元 | 1.20% | 916.45万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 5,703.61万元 | 1.20% | 1,425.90万元 | 0.30% |
| 2023-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 2,582.63万元 | 1.20% | 645.66万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 4,412.99万元 | 1.20% | 1,103.25万元 | 0.30% |
