天弘永利优享债券E
(022526.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2024-11-01基金类型债券型当前净值1.0864基金经理姜晓丽张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.20%
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天弘永利优享债券E(022526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
天弘永利优享债券E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3083.85万0.70%23.96万0.20%
2024-06-28--0.70%--0.20%
2023-12-31517.55万0.70%147.87万0.20%
2023-07-05--0.70%--0.20%
2023-06-30372.90万0.70%106.54万0.20%
2022-12-31502.21万0.70%143.49万0.20%