天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E (022528.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金当前净值1.0630元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | ||||
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0630元 | 1.0642元 |
| 2024-12-20 | 1.0626元 | 1.0638元 |
| 2024-12-19 | 1.0599元 | 1.0611元 |
| 2024-12-18 | 1.0587元 | 1.0599元 |
| 2024-12-17 | 1.0591元 | 1.0603元 |
| 2024-12-16 | 1.0600元 | 1.0612元 |
| 2024-12-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
