天弘安怡30天滚动持有短债发起A (022529.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-05 | 基金类型债券型当前净值1.1084元基金经理王昌俊 、 程仕湘 、 袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘安怡30天滚动持有短债发起C 、 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | ||||
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天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 64.73亿 | 98.48% |
| (其中) 债券 | 64.73亿 | 98.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.16万 | 0.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,307.83万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 3,709.86万 | 0.56% |
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