天弘安怡30天滚动持有短债发起E (022530.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-05 | 基金类型债券型当前净值1.1080元基金经理王昌俊 、 程仕湘 、 袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.44% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘安怡30天滚动持有短债发起C 、 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | ||||
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天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-15 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-14 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-07 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
