天弘安悦90天滚动持有短债发起E (022532.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-04 | 基金类型债券型当前净值1.0919元基金经理王昌俊 、 王顺利 、 尹洋标管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.61% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘安悦90天滚动持有短债发起C 、 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 416.40万元 | 0.20% | 104.10万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 432.55万元 | 0.20% | 108.14万元 | 0.05% |
| 2023-07-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 27.47万元 | 0.20% | 6.87万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 7.56万元 | 0.20% | 1.89万元 | 0.05% |
