天弘中债1-3年国开债指数发起E (022533.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-14 | 基金类型指数型基金当前净值1.0219元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.90% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-3年国开债指数发起A 、 天弘中债1-3年国开债指数发起C | ||||
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天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0219元 | 1.0230元 |
| 2024-12-20 | 1.0212元 | 1.0223元 |
| 2024-12-19 | 1.0203元 | 1.0214元 |
| 2024-12-18 | 1.0196元 | 1.0207元 |
| 2024-12-17 | 1.0195元 | 1.0206元 |
| 2024-12-16 | 1.0196元 | 1.0207元 |
| 2024-12-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-09 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
