天弘安利短债E(022540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-18 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-13 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-11 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-12-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-03 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-21 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-07 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-06 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
