天弘优选债券E
(022542.jj)天弘基金管理有限公司		成立日期2024-11-12基金类型债券型当前净值1.1002元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67%
相关基金: 主从基金天弘优选债券A 、 天弘优选债券C
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天弘优选债券E(022542) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资117.25亿87.41%
(其中) 债券117.25亿87.41%
2 返售型金融资产12.25亿9.13%
3 银行存款及结算备付金4.49亿3.35%
4 其他资产1,540.82万0.11%
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