天弘优利短债发起D(022552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 570.04万元 | 0.20% | 142.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 777.76万元 | 0.20% | 194.44万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 247.64万元 | 0.20% | 61.91万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 117.20万元 | 0.20% | 29.30万元 | 0.05% |
