天弘优利短债发起E
(022553.jj)天弘基金管理有限公司		成立日期2024-11-08基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.45%
相关基金: 主从基金天弘优利短债发起A 、 天弘优利短债发起C 、 天弘优利短债发起D
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天弘优利短债发起E(022553) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资79.97亿97.73%
(其中) 债券79.97亿97.73%
2 银行存款及结算备付金1.23亿1.51%
3 其他资产6,264.11万0.77%
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