天弘安康颐利混合F(022555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
