农银中证同业存单AAA指数7天持有 (022563.jj)农银汇理基金管理有限公司	成立日期	2024-12-13			基金类型指数型基金当前净值1.0004元基金经理马逸钧成立以来分红再投入年化收益率0.03%
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-20

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

加载中......

农银中证同业存单AAA指数7天持有历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2024-12-20	1.0004元	1.0004元
2024-12-13	1.0001元	1.0001元