永赢昭利债券B(022564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 364.35万元 | 0.30% | 121.45万元 | 0.10% |
2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 627.11万元 | 0.30% | 209.04万元 | 0.10% |
2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 236.62万元 | 0.30% | 78.87万元 | 0.10% |