银华上证科创板100ETF联接I (022569.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-11 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9147元基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.60% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华上证科创板100ETF联接A 、 银华上证科创板100ETF联接C | ||||
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银华上证科创板100ETF联接I(022569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.59亿 | 92.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 932.52万 | 5.39% |
| 3 | 其他资产 | 432.24万 | 2.50% |
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