天弘增利短债发起E(022580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-12-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-17 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-12-16 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-12-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-06 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-12-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-28 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-19 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
