天弘工盈三个月持有期债券E (022582.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理陈钢 、 王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.60% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘工盈三个月持有期债券A 、 天弘工盈三个月持有期债券C | ||||
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天弘工盈三个月持有期债券E(022582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
