天弘添利债券(LOF)F (022583.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-07 | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.4795元基金经理杜广 、 余袁辉管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘添利债券(LOF)C 、 天弘添利债券(LOF)E | ||||
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天弘添利债券(LOF)F(022583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-12-20 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-12-19 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-12-18 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-12-17 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2024-12-16 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2024-12-13 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-12-12 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-12-11 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-12-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-12-09 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-12-06 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2024-12-05 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-12-04 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-12-03 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-12-02 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-11-29 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-11-28 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-11-27 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-26 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-11-25 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-11-22 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-11-21 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2024-11-20 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-11-19 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-11-18 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-11-15 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-11-14 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-11-13 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-11-12 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-11-11 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-11-08 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-11-07 | 1.4573元 | 1.4573元 |
