申万菱信安泰景利纯债债券C (022585.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-11-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0107元 (2025-04-30) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰景利纯债债券A |
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申万菱信安泰景利纯债债券C(022585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0107元 | 1.0507元 |
| 2025-04-29 | 1.0103元 | 1.0503元 |
| 2025-04-28 | 1.0090元 | 1.0490元 |
| 2025-04-25 | 1.0081元 | 1.0481元 |
| 2025-04-24 | 1.0079元 | 1.0479元 |
| 2025-04-23 | 1.0079元 | 1.0479元 |
| 2025-04-22 | 1.0086元 | 1.0486元 |
| 2025-04-21 | 1.0078元 | 1.0478元 |
| 2025-04-18 | 1.0085元 | 1.0485元 |
| 2025-04-17 | 1.0084元 | 1.0484元 |
| 2025-04-16 | 1.0090元 | 1.0490元 |
| 2025-04-15 | 1.0086元 | 1.0486元 |
| 2025-04-14 | 1.0086元 | 1.0486元 |
| 2025-04-11 | 1.0087元 | 1.0487元 |
| 2025-04-10 | 1.0086元 | 1.0486元 |
| 2025-04-09 | 1.0080元 | 1.0480元 |
| 2025-04-08 | 1.0075元 | 1.0475元 |
| 2025-04-07 | 1.0095元 | 1.0495元 |
| 2025-04-03 | 1.0078元 | 1.0478元 |
| 2025-04-02 | 1.0058元 | 1.0458元 |
| 2025-04-01 | 1.0049元 | 1.0449元 |
| 2025-03-31 | 1.0050元 | 1.0450元 |
| 2025-03-28 | 1.0048元 | 1.0448元 |
| 2025-03-27 | 1.0048元 | 1.0448元 |
| 2025-03-26 | 1.0049元 | 1.0449元 |
| 2025-03-25 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2025-03-24 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2025-03-21 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2025-03-20 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2025-03-19 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2025-03-18 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2025-03-17 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2025-03-14 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2025-03-13 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2025-03-12 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2025-03-11 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2025-03-10 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2025-03-07 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2025-03-06 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2025-03-05 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2025-03-04 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2025-03-03 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2025-02-28 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2025-02-27 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2025-02-26 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2025-02-25 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2025-02-24 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2025-02-21 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2025-02-20 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2025-02-19 | 1.0297元 | 1.0497元 |
