国泰中证钢铁ETF联接E (022586.jj)中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1898元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.08% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证钢铁ETF联接A 、 国泰中证钢铁ETF联接C | ||||
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国泰中证钢铁ETF联接E(022586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-12-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-12-19 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-12-18 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-12-17 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-12-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-12-13 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-12-12 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-12-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-12-10 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-12-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-12-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-12-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-12-04 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-12-03 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-12-02 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-11-29 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-28 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-11-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
