天弘增益回报债券发起式E (022587.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 基金类型债券型当前净值1.3176元基金经理张寓 、 张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.61% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘增益回报债券发起式A 、 天弘增益回报债券发起式B 、 天弘增益回报债券发起式D | ||||
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天弘增益回报债券发起式E(022587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-12-19 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-12-18 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-12-17 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-12-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-12-13 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-12-12 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-12-11 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-12-10 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-12-09 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-12-06 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-12-05 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-12-04 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-12-03 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-12-02 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-11-29 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-11-28 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-11-27 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-11-26 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-11-25 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-11-22 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-11-21 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-11-20 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-11-19 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-11-18 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-15 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-11-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-11-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-11-12 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-11-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-11-08 | 1.3096元 | 1.3096元 |
