南方稳福120天持有债券E (022589.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-02 | 基金类型债券型当前净值1.0177元基金经理刘建岩成立以来分红再投入年化收益率0.24% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方稳福120天持有债券A 、 南方稳福120天持有期债券C | ||||
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南方稳福120天持有债券E(022589) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.67亿 | 94.62% |
| (其中) 债券 | 8.67亿 | 94.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.12万 | 2.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,923.51万 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 3.72万 | 0.00% |
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