天弘信利债券E(022602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0276元 | 1.0705元 |
| 2024-12-20 | 1.0278元 | 1.0707元 |
| 2024-12-19 | 1.0256元 | 1.0685元 |
| 2024-12-18 | 1.0250元 | 1.0679元 |
| 2024-12-17 | 1.0261元 | 1.0690元 |
| 2024-12-16 | 1.0262元 | 1.0691元 |
| 2024-12-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-19 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
